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關于蘭溪桑德水務有限公司向銀行申請固定資產貸款的公告
專欄：臨時公告
發布日期：2021-03-02
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關于蘭溪桑德水務有限公司向銀行申請固定資產貸款的公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2021-009
中山公用事業集團股份有限公司
關于蘭溪桑德水務有限公司向銀行申請
固定資產貸款的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年3月1日召開的第九屆董事會2021年第1次臨時會議審議通過《關于蘭溪桑德水務有限公司向銀行申請固定資產貸款的議案》，現將相關事項公告如下：
一、貸款情況概述
公司全資子公司中山公用環保投資有限公司（以下簡稱“公用環投”）持有蘭溪桑德水務有限公司（以下簡稱“蘭溪水務”）100%股權。蘭溪水務負責蘭溪市污水處理廠一期提標工程和二期擴建工程，為支持蘭溪水務工程項目建設，公司前期向蘭溪水務提供了借款支持，目前項目主體工程已經完工。
為促進蘭溪水務自我融資發展，優化債務結構，蘭溪水務擬向中國建設銀行股份有限公司蘭溪支行申請固定資產貸款15,400萬元，借款期限11.5年，借款利率為浮動利率五年期LPR（目前為4.65%），以應收賬款提供質押擔保，用于歸還公司向蘭溪水務提供的借款。
本事項已經公司第九屆董事會2021年第1次臨時會議審議通過，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次申請貸款事項在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議；本次申請貸款事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、蘭溪水務基本情況
1、基本信息
（1）公司名稱：蘭溪桑德水務有限公司
（2）統一社會信用代碼：91330781337041879W
（3）成立日期：2015年05月08日
（4）注冊地址：浙江省金華市蘭溪市蘭江街道西山路367號
（5）法定代表人：布克巴依爾
（6）注冊資本：9,750萬元
（7）企業類型：有限責任公司
（8）經營范圍：城鎮污水處理及城鎮污水處理工程的設計、投資、建設、運營和維護
（9）股東及其持股比例：公司持有公用環投100%股權，公用環投持有蘭溪水務100%股權。
2、財務狀況
單位：萬元
項目 | 2020年12月31日（未經審計） | 2019 年 12 月 31 日（經審計） |
資產總額 | 43,609.82 | 29,486.11 |
負債總額 | 31,171.36 | 17,627.73 |
凈資產 | 12,438.46 | 11,858.38 |
營業收入 | 5,445.86 | 4,712.28 |
凈利潤 | 580.08 | 555.77 |
三、擬簽署貸款合同主要內容
（一）固定資產貸款合同（二期擴建工程）
1. 借款人：蘭溪桑德水務有限公司
2. 貸款人：中國建設銀行股份有限公司蘭溪支行
3.借款金額：11,800萬元
4.借款期限：138個月
5.貸款利率：五年期LPR（浮動利率）
6.借款用途：蘭溪市污水處理廠二期擴建工程歸還母公司中山公用事業集團股份有限公司借款。
7．借款歸還方式：分期償還
（二）固定資產貸款合同（一期提標工程）
1. 借款人：蘭溪桑德水務有限公司
2. 貸款人：中國建設銀行股份有限公司蘭溪支行
3.借款金額：3600萬元
4.借款期限：138個月
5.貸款利率：五年期LPR（浮動利率）
6.借款用途：蘭溪市污水處理廠一期提標工程歸還母公司中山公用事業集團股份有限公司借款。
7．借款歸還方式：分期償還
（三）最高額應收賬款質押合同
1. 出質人：蘭溪桑德水務有限公司
2. 質權人：中國建設銀行股份有限公司蘭溪支行
3. 質押的應收賬款：《蘭溪市城鎮污水一體化項目》特許經營協議項下的應收賬款。
4. 擔保范圍為主合同項下全部債務，包括但不限于全部本金、利息（包括復利和罰息）、違約金、賠償金、判決書或調解書等生效法律文書遲延履行期間應加倍支付的債務利息、債務人應向乙方支付的其他款項（包括但不限于乙方墊付的有關手續費、電訊費、雜費、信用證項下收益人拒絕承擔的有關銀行費用等）乙方實現債權與擔保權利而發生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）
5．出質人應在質權人開立專用賬戶，質押應收賬款的回款資金應直接支付至該專用賬戶，為債權提供質押擔保。
四、對公司的影響
蘭溪水務通過銀行固定資產貸款資金歸還公司工程建設資金借款，將有利于促進蘭溪水務的自我融資發展，優化公司債務結構，通過使用銀行長期貸款資金更好保障公司污水處理行業的業務拓展和持續健康穩定運營。蘭溪水務經營狀況良好，質押擔保風險可控，不會對公司及子公司日常經營產生不利影響，不存在損害公司及公司股東利益的情形。
提請董事會授權公司經營管理層負責辦理上述貸款事宜。
五、備查文件
1、第九屆董事會2021年第1次臨時會議決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二一年三月一日
