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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱：中山公用            編號(hào)：2017-047

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于“12中山01”票面利率不調(diào)整的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要提示：

根據(jù)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”、“發(fā)行人”）公告的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2012年（第一期）公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”），本次公司債券的發(fā)行人即本公司有權(quán)在本期公司債券（債券代碼：112123，簡(jiǎn)稱“12中山01”）存續(xù)期間決定在本期公司債券存續(xù)期限的第5年末是否上調(diào)本期公司債券后2年的票面利率。本次債券在存續(xù)期前5年票面利率為5.50%，在本次公司債券存續(xù)期的第5年末，本公司選擇不上調(diào)票面利率，即本期債券存續(xù)期后2年的票面年利率仍為5.50%，并在債券存續(xù)期內(nèi)后2年內(nèi)固定不變。

為保證發(fā)行人利率上調(diào)選擇權(quán)有關(guān)工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、“12中山01”基本情況

1、債券名稱：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年（第一期）公司債券

2、債券簡(jiǎn)稱：12中山01

3、債券代碼：112123

4、發(fā)行規(guī)模：人民幣10.00億元

5、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。

6、債券品種和期限：本期公司債券期限為7年（附第五年末發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售選擇權(quán)）。

7、票面利率：5.50%，發(fā)行人有權(quán)在本期債券存續(xù)期第5個(gè)計(jì)息年度付息日上調(diào)本期債券后續(xù)期限的票面利率。

8、起息日：2012年10月29日。

9、付息日：2013年至2019年每年的10月29日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（遇節(jié)假日順延至其后第一個(gè)工作日，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2013年至2017年每年的10月29日（遇節(jié)假日順延至其后第一個(gè)工作日，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。

10、還本付息方式及支付金額：本期公司債券按年付息、到期一次還本。即：利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，本金自本金兌付日起不另計(jì)利息。

11、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：公司有權(quán)決定是否在本期公司債券存續(xù)期限的第5年末上調(diào)本期公司債券后2年的票面利率，上調(diào)幅度為1至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），其中一個(gè)基點(diǎn)為0.01%。發(fā)行人將于第5個(gè)計(jì)息年度的付息日前的第30個(gè)交易日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本次債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則本次債券后續(xù)期限的票面利率仍維持原有票面利率不變。

12、投資者回售選擇權(quán)：公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期公司債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期公司債券第5個(gè)計(jì)息年度的付息日將其持有的債券全部或部分按面值（含當(dāng)期利息）回售給公司。本期公司債券第5個(gè)計(jì)息年度的付息日即為回售支付日，公司將按照深圳證券交易所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。

13、回售申報(bào)：公司刊登是否上調(diào)本期公司債券票面利率及上調(diào)幅度公告后，行使本期公司債券回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在回售申報(bào)日（即：本期公司債券第5個(gè)計(jì)息年度的付息日之前的第10至第5個(gè)交易日）通過(guò)指定的交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，本期公司債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易。回售申報(bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為接受有關(guān)安排。

14、擔(dān)保人及擔(dān)保方式：中山中匯投資集團(tuán)有限公司為本期債券提供全額無(wú)條件的不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括本期債券的本金及利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用及其他應(yīng)支付的費(fèi)用。

15、信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：根據(jù)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司（簡(jiǎn)稱“中誠(chéng)信”）2017年6月19日出具的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，發(fā)行人的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+，本期公司債券信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

16、登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。

二、“12中山01”利率調(diào)整情況

本期債券在存續(xù)期前5年（2012年10月29日至2017年10月28日）票面利率為5.50%，在債券存續(xù)期內(nèi)前5年固定不變，在本期債券存續(xù)期的第5年末，本公司選擇不上調(diào)票面利率，即本期債券存續(xù)期后2年的票面年利率仍為5.50%，并在債券存續(xù)期內(nèi)后2年內(nèi)（2017年10月29日至2019年10月28日）固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

三、相關(guān)機(jī)構(gòu)

1、發(fā)行人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

法定代表人：何銳駒

聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座   

郵政編碼：528403

聯(lián)系人：劉曉可

電話：0760-88380023

2、主承銷商、聯(lián)席保薦人：廣發(fā)證券股份有限公司

法定代表人：孫樹(shù)明

聯(lián)系地址：廣州市天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)19樓

郵政編碼：510075

聯(lián)系人：周熙亮

電話號(hào)碼：020-87555888

3、債券受托管理人、聯(lián)席保薦人：東海證券股份有限公司

法定代表人：趙俊

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號(hào)東海證券大廈

郵政編碼：200125

聯(lián)系人：高芳

電話號(hào)碼：021-20333395

4、托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道2012號(hào)深證證券交易所廣場(chǎng)22-28樓

聯(lián)系人：李燕群

電話：0755-25938072

郵政編碼：518038

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                        董事會(huì)

                                                    二〇一七年九月八日