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關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
專欄：臨時公告
發布日期：2017-08-26
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關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2017-044
中山公用事業集團股份有限公司
關于2017年半年度募集資金存放與使用
情況的專項報告
根據深圳證券交易所頒布的《主板上市公司規范運作指引》及相關格式指引的規定，公司2017年半年度募集資金存放與使用情況報告如下：
一、募集資金的基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
2015年10月14日，公司收到中國證券監督管理委員會證監許可[2015]2262號文《關于核準中山公用事業集團股份有限公司非公開發行股票的批復》，獲準非公開發行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發行價格為人民幣12.02元，共募集資金883,248,399.28元，扣除發行費用后，募集資金凈額為856,750,782.77元，資金到賬時間為2015年10月28日。上述資金已存放在公司募集資金專戶，并經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）驗證及出具廣會驗字[2015]G14041290253號驗資報告。
（二）募集資金使用金額及余額
截至2017年6月30日，公司對募集項目累計投入242,397,056.89元，其中：直接投入募集資金項目累計186,397,056.89元，補充流動資金使用額為56,000,000.00元；使用暫時閑置募集資金購買理財產品500,000,000.00元，累計募集資金存款利息收入凈額25,174,664.59元（其中：理財收益為19,423,835.63元），募集資金賬戶余額為人民幣139,528,390.47元。
二、募集資金的管理情況
（一）募集資金管理制度制定和執行情況
為了規范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權益，公司依照《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》和深圳證券交易所發布的《上市公司募集資金管理辦法》及《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》。
根據《募集資金管理制度》的要求并結合公司生產經營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度。2015年10月26日，公司第11次臨時董事會議審議通過了《關于設立非公開發行股票募集資金專項賬戶的議案》。根據上述議案，公司與聯席保薦機構華融證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司分別和興業銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務，并在指定媒體上進行了信息披露。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2017年6月30日，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為139,528,390.47元。募集資金的存儲情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 | 賬號 | 存款余額 |
興業銀行中山分行 | 396000100100666888 | 81,362,688.03 |
招商銀行中山分行 | 757900836510688 | 31,928,847.27 |
平安銀行中山分行 | 11014836530999 | 26,236,855.17 |
合計 | 139,528,390.47 | |
三、本年募集資金的實際使用情況
（一）募集資金項目的資金使用及募集資金投資項目實現效益情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金凈額 | 85,675.08 | 本年度投入募集資金總額 | 5,163.86 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | - | 已累計投入募集資金總額 | 24,239.71 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | - | ||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進度(4)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否可達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 |
一、中山現代農產品交易中心建設項目 | 否 | 48,363.59 | 48,363.59 | 1,494.14 | 11,730.26 | 36,633.33 | 24.25% | 2018年 02月01日 | 703.07 | 是 | 否 |
其中：1、農產品交易中心一期 | 否 | 12,475.73 | 12,475.73 | 11.58 | 8,444.07 | 4,031.66 | 67.68% | 2015年 10月30日 | 703.07 | 是 | 否 |
2、農產品交易中心二期 | 否 | 19,323.40 | 19,323.40 | 1,211.87 | 2,398.32 | 16,925.08 | 12.41% | 2018年 02月01日 | - | 是 | 否 |
3、農產品交易中心三期 | 否 | 16,564.46 | 16,564.46 | 270.69 | 887.87 | 15,676.59 | 5.36% | 2018年 02月01日 | - | 是 | 否 |
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進度(4)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否可達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 |
二、黃圃農貿市場升級改造項目 | 否 | 18,978.79 | 18,978.79 | 3,669.72 | 6,894.93 | 12,083.86 | 36.33% | 2018年 07月01日 | - | 是 | 否 |
三、東鳳興華農貿市場升級改造項目 | 否 | 12,732.70 | 12,732.70 | 0.00 | 14.52 | 12,718.18 | 0.11% | 2019年 05月01日 | - | 是 | 否 |
四、補充流動資金 | - | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 100.00% | - | - | - | - |
合計 | - | 85,675.08 | 85,675.08 | 5,163.86 | 24,239.71 | 61,435.37 | — | - | - | - | |
未達到預計效益或未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目） | 東鳳興華農貿市場升級改造項目未達到計劃進度說明：因東鳳鎮政府對項目地塊所處片區控規調整一直沒有完成，導致項目所處地塊無法進行報建。項目預計2017年12月開工，2019年5月完成驗收。 | ||||||||||
項目可行性發生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實施地點變更情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實施方式調整情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 詳見本報告三、（二）的說明。 | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 無 | ||||||||||
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 無 | ||||||||||
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 | 公司嚴格按照《募集資金管理辦法》使用募集資金，報告期末募集資金結余的原因為除農產品交易中心一期外的募投項目尚在建設中，農產品交易中心一期項目已完工未結算完成，募集資金尚未使用完畢所致。 | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 詳見本報告三、（三）的說明。 | ||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無 | ||||||||||
（二） 募集資金投資項目先期投入及置換情況
2016年1月5日，公司2016年第1次臨時董事會議和2016年第1次臨時監事會議審議通過《關于用募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》，同意將募集資金10,721.73萬元置換截至2015年11月30日預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，其中：中山現代農產品交易中心建設項目8,369.64萬元，黃圃農貿市場升級改造項目2,337.57萬元，東鳳興華農貿市場升級改造項目14.52萬元。上述投入及置換情況業經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審核，并出具“廣會專字[2015]G14041290265號”鑒證報告。
（三）尚未使用的募集資金用途及去向
2017年3月9日，公司召開的2017年第2次臨時董事會、2017年第1次臨時監事會，審議通過《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》，并獲得獨立董事、保薦機構發表明確意見，同意公司暫時使用部分閑置募集資金不超過5億元投資安全性高、流動性好、期限在12個月以內（含）的銀行保本理財產品。詳情請見公司于2017年3月10日在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網發布的《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》（公告編號：2017-010）。
截至2017年6月30日，公司使用募集資金50,000萬元用于購買理財產品，其他剩余募集資金暫存募集資金專戶。公司使用部分閑置募集資金委托理財情況如下:
單位：人民幣萬元
受托人名稱 | 產品名稱 | 產品類型 | 金額 | 起始日期 | 終止日期 | 預計年化 收益率 | 報酬確定方式 |
平安銀行 | 平安銀行對公結構性存款（掛鉤利率）產品 | 結構性存款 | 10,000.00 | 2017年6月23日 | 2017年9月21日 | 4.40% | 保本浮動收益型 |
廣發銀行 | “薪加薪16號” | 保本型銀行理財產品 | 30,000.00 | 2017年6月23日 | 2017年9月25日 | 4.60% | 保本浮動收益型 |
興業銀行 | “金雪球-優悅” | 保本型銀行理財產品 | 10,000.00 | 2017年6月26日 | 2017年9月26日 | 4.50% | 保本浮動收益型 |
合計 | - | 50,000.00 | - | - | - | - | |
（四）募集資金投向變更的情況
2017年上半年度，公司不存在募集資金投向變更情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2017年6月30日，本公司不存在募集資金投資項目發生變更的情況，亦不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的募集資金使用相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況；募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一七年八月二十五日
