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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2016-003

中山公用事業集團股份有限公司

關于用募集資金置換預先已投入募集

資金項目的自籌資金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金投入和置換情況概述

2015年10月14日，公司收到中國證券監督管理委員會證監許可[2015]2262號文《關于核準中山公用事業集團股份有限公司非公開發行股票的批復》，獲準非公開發行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發行價格為人民幣12.02元，共募集資金88,324.84萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為85,675.08萬元，資金到賬時間為2015年10月28日，已使用金額5,618.06萬元，當前余額80,057.02萬元。上述資金已存放在公司募集資金專戶，并經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）驗證及出具廣會驗字[2015]G14041290253號驗資報告。

廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況作了專項審核，并于2015年12月3日出具了《中山公用事業集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（廣會專字[2015]G14041290265號，以下簡稱“《鑒證報告》”，具體內容請詳見在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn），對募集資金投資項目預先投入的自籌資金的情況進行了核驗和確認。根據《鑒證報告》，截至2015年11月30日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣10,721.73萬元，具體情況如下：

單位：萬元

二、募集資金置換先期投入的實施

根據公司2015 年第2次臨時股東大會審議通過的《關于公司非公開發行A股股票條件的議案——募集資金數量及用途》，為了保證募集資金投資項目的順利進行，并保障公司全體股東的利益，如募集資金到位時間與項目審批、核準、備案或實施進度不一致，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，公司將對前期投入的資金進行置換。為確保本次非公開發行股份募集資金擬投資項目的按時啟動及順利運行，公司在募集資金到位前，以自籌資金投入了部分項目。本次擬置換金額與發行文件中的相關內容描述一致。根據《鑒證報告》，截至2015年11月30日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣10,721.73萬元。

三、關于本次募集資金置換的相關核查意見  

（一）董事會審議情況

2016年1月5日公司2016年第1次臨時董事會審議通過《關于用募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金10,721.73萬元置換已預先投入募投項目的自籌資金。

本次募集資金置換，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關規定；本次募集資金置換不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益之情形，且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月。

（二）監事會審議情況

2016年1月5日，公司2016年第1次臨時監事會審議通過了《關于用募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》，監事會認為：使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金符合《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《募集資金管理制度》、《公司章程》等相關規定，與公司募集資金投資項目的實施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況，且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，同意以本次募集資金10,721.73萬元置換已預先投入募投項目的自籌資金。

（三）獨立董事意見

公司全體獨立董事對公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項發表了獨立意見，認為：公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案決策程序符合《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司募集資金管理辦法》、《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定，與公司募集資金投資項目的實施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況，且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月。公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金符合公司戰略發展需要，有利于提高募集資金的使用效率，是合理的。同意公司使用募集資金10,721.73萬元置換預先投入募投項目自籌資金。

（四）注冊會計師出具鑒證結論

廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）已對上述公司預先投入募集資金投資項目的自籌資金金額進行了鑒證，并出具了《關于中山公用事業集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（廣會專字[2015]G14041290265號），認為：“中山公用事業集團股份有限公司編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》符合深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的規定，在所有重大方面如實反映了貴公司截至2015年11月30日止，以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際情況。”

（五）保薦機構意見

保薦機構華融證券股份有限公司和廣發證券股份有限公司認為：中山公用事業集團股份有限公司本次以募集資金人民幣10,721.73萬元置換公司先期投入募投項目的自籌資金事項不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月。該事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定。保薦機構同意公司使用募集資金置換先期投入募投項目的自籌資金。

四、備查文件

（一）公司2016年第1次臨時董事會決議；

（二）公司2016年第1次臨時監事會決議；

（三）公司獨立董事關于用募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的獨立意見；

（四）廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具《中山公用事業集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（廣會專字[2015]G14041290265號）；

（五）華融證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司《關于中山公用事業集團股份有限公司使用募集資金置換先期投入的核查意見》。

中山公用事業集團股份有限公司

                                    董事會

                                    二〇一六年一月五日